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多空分化越来越剧烈( 3月4日早评)

  [2020-03-04 08:15:16] 

                 早上好,昨天沪指冲高回落,最终未能成功收复3000点,受外盘走势等多方面因素影响,短期可能面临盘整蓄势,目前市场对外国疫情有些过于敏感,因此这里大盘不会直接向上,还会反复摩擦,疫情在我国已经可控,外部对内部影响一般,反倒是使全球央行开始新一轮降息,例如美联储将基准利率下调50个基点、香港金管局将基准利率下调50个基点至1。50%。昨天A股冲高回落,意味着多空分化越来越剧烈。短期市场可能维持震荡调整,周期板块存在阶段性机会,但中长期看科技成长板块逻辑更顺。操作上,可以寻找筑底成功且有业绩支撑的行业龙头股,逢低关注,一定要注意控制仓位,切忌追高,重点关注周期板块如水泥、工程机械、低估值地产板块,科技成长板块中龙头公司若出现较大幅度回调也可重点关注。

          今日财经要闻:一、国务院召开常务会议,确定支持交通运输、快递等物流业纾解困难加快恢复发展的措施。二、重磅文件指导环保产业发展,明确做大做强龙头企业。三、中行:对受疫情影响的个人客户设置还款宽限期累计调整9.16亿元个人贷款到期日。四、巴菲特旗下伯克希尔哈撒伟公司周一提交的一份监管文件显示,该公司上周增持了美国第二大航空公司达美航空的股份,利用美股大跌之际便宜的股价。五、美联储将基准利率下调50个基点。六、周二美股全线收跌,三大股指均大跌近3%,道指一度跌近1000点,截止收盘,道指跌2.94%,纳指跌2.99%,标普500指数跌2.85%

              市场回顾:昨天A股三大股指集体跳空高开,沪指开盘一度重回3000点大关,创业板指早盘一度涨近5%。午后,三大指数明显回落,虽然尾盘及时刹车,但沪指最终未能成功收复3000点。截至收盘,沪指上涨0.74%,报2992.90点;深成指上涨0.90%,报11484。21点;创指涨1。78%,报2173.35点。两市全天成交合计1.18万亿元,成交金额已连续十个交易日突破万亿规模,这在历史上都是比较罕见的,市场活跃度相当高。北向资金净流入28.58亿元,较周一明显回落。盘面显示,两市共2648只个股上涨,117只个股涨停;977只个股下跌,无个股跌停。行业板块大面积飘红,28个申万一级行业中有26个收涨,计算机、生物医药领涨,概念股方面医疗器械、转基因、电子板块居涨幅榜前列,养殖板块居板块跌幅榜前列

                技术分析:昨天上午开盘之后,市场巨量买盘涌入,沪指一度大涨50多点。仅仅是昨天上午,沪市就成交了2800多亿元,深市成交4474亿元,两市成交7200多亿元。然而,到了下午,多头突然就“熄火”了,上午最大涨幅超过3%的深成指,甚至一度翻绿。另外,不少个股上午还在涨停,到了下午,就涌出大量抛盘,随之打开涨停板,涨幅明显收窄。沪深两市已经连续10日成交过万亿,这在历史上都是比较罕见的,往往只有一波趋势性的行情才会出现如此的热情,而当前和历史相比,天量是越来越大,所以成交过万亿不必惊慌,至少过了1.5万亿才能算是峰值。所以,市场短期的系统性风险,几乎不会出现,但是反复还是有可能的。后市焦点:看清市场是在前高区域遇阻形成小“双头”之后回落,延续上周三开启的调整,还是放量突破前高,化解小“双头”的风险再起一波大涨,如果是前者,那么调整将继续,或再回落考验2030天线的支撑,确认上周五低点2878支撑的有效性,如果跌破2878,将可能继续考验28562836甚至2800关口。时下正值上市公司年报实报和一季报预告阶段,因此结构性宽松的效果如何,即将迎来检验;恰恰上市公司密集预亏报亏,对投资者信心存在一定的冲击。其次,全球多种流行病毒蔓延,若不能及时控制局面,必然会对全球经济造成沉重打击,无论是短期还是中期,不少个股累积的获利盘相当丰厚,今年又是限售股解禁、减持的高峰年,所以避险情绪有所升温也是情理之中的事综合分析:预计3月将进入“平和期”,是全年绝佳的配置时机。对A股市场而言,科技股将进入业绩和估值的校准期,个股将走向分化,优质科技白马将最终胜出。一方面,受益于经济预期见底、复工复产推动的周期板块当前具有较高的交易价值,重点关注有色、建材、化工板块相关龙头;另一方面,科技股因海外市场带来的情绪冲击提前出现了大幅度的调整,考虑到有业绩支撑的科技和医药龙头在二季度预计会重新回到上行通道,建议已重仓科技板块的投资者不必大幅调仓,保留科技白马,调整纯主题/概念性质的个股。此外,从长线布局考虑,估值有充分调整的消费板块迎来较好的配置期

              热点展望:市场波动或加大,但指数震荡向上趋势仍将延续,珍惜震荡带来再次布局的机会,当前A股市场所处的宏观环境与2019年一季度所处的宏观环境相似。如:稳增长的逆周期政策频频出台,公开市场利率下调以及定向降准等货币政策后市可期;再则,科技板块红利进一步释放,与此同时,对于A股业绩来讲,当前A股以及2019年一季度A股,均处于季报业绩真空期,短期内业绩没法证伪。从A股运行节奏上看,由于当前所处的指数估值高于2019年同期水平,市场波动或加大,但指数震荡向上的趋势仍将延续。A股风格及行业配置方面,“新基建”将优于“老基建”,科技创新仍是当前配置的主线,建议投资者3月份A股可重点配置“5G5G应用端(云计算、云服务、游戏、安全可控)、光伏、电网”等。冲击之下,国内产业在自主供应链配套上有望加强。一方面,涨价会增加国内细分产业链上的企业盈利,提高在配套供应链上的投资;另一方面,产品断供往往也是潜在竞争者切入供应链的时机,会加速国内企业转型升级。


                                       沙漠雄鹰(李德升)202034日 凌晨 于深圳

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